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HK]新利软件(08076):截至二零二二年三月三十一日止三个月的第一

发布日期:2022-05-12 14:30   来源:未知   阅读:

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  本公佈乃遵照香聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信:本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份;本公佈並無遺漏任何其他事項,致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

  新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績,連同二零二一年同期之未經審核比較數字如下:

  股本 股份溢價 法定儲備 股東供款 匯兌儲備 基礎儲備 累計虧損 合計人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元(附註a) (附註b) (附註c)

  (a) 根據百慕達一九八一年公司法(「公司法」),股份溢價可分派予股東,惟受限於以下情況:倘(i)於作出分派後,本公司不能如期償付其負債,或(ii)其資產之可變現值將少於其負債與其已發行股本賬之總計,則本公司不得宣派或派付股息或以股份溢價及其他儲備作出分派。

  (b) 根據中華人民共和國(「中國」)外商投資企業之有關法律及法規所規定,本公司之中國附屬公司須設立兩項不可分派之法定儲備,即企業發展基金及法定盈餘儲備。分配至該等儲備之撥款乃從中國附屬公司法定財務報表之除稅後純利中撥付,而金額及分配基準則由其各自的董事會每年決定。法定盈餘儲備可用作彌補上一年度之虧損(如有),亦可透過資本化發行轉換為資本。企業發展基金乃藉著資本化發行擴充中國附屬公司之資本基礎。

  本公司所採納之會計政策與編製本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表(「二零二一年財務報表」)所遵循貫徹一致,惟國際會計準則委員會所頒佈並於本期間生效之國際財務報告準則之修訂及詮釋(「新訂國際財務報告準則」,有關詳情載於二零二一年財務報表附註)除外。採納新訂國際財務報告準則並無對本集團期內簡明綜合財務報表內之會計政策構成重大影。

  截至二零二二年三月三十一日止三個月,本集團錄得銷售收入約人民幣5,364,000元,較去年同期下跌約61%(二零二一年三月三十一日止三個月:約人民幣13,615,000元)。本集團?業額下跌主要由於本集團提供技術支援服務之收入下跌。截至二零二二年三月三十一日止三個月,本集團之銷售和服務成本約人民幣20,422,000元,較去年同期下跌約14%(二零二一年三月三十一日止三個月:約人民幣23,868,000元)。銷售和服務成本下跌之主要原因是研發費用及員工成本下跌所致。

  截至二零二二年三月三十一日止三個月,管理費用約為人民幣4,376,000元(二零二一年三月三十一日止三個月:約人民幣4,584,000元),下跌約5%。管理費用下跌之主要原因是員工成本下跌所致。而截至二零二二年三月三十一日止三個月,分銷及銷售費用約為人民幣2,001,000元(二零二一年三月三十一日止三個月:約人民幣3,862,000元),下跌約48%。分銷及銷售費用下跌之主要原因是本集團實施了各項有效的節流方案。其他收入括利息收入及退稅,另外,其他收益及虧損括匯兌變動、按公允值計入損益之金融資產之公允值變動及無形資產及物業、廠房及設備減值虧損撥回。

  本集團於截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得虧損約為人民幣21,107,000元,較去年同期上升約14%(二零二一年三月三十一日止三個月:約為人民幣18,453,000元)。銷售收入下跌是導致虧損上升的主要原因。

  疫情所引發的全球金融危機一直在繼續,甚至說「這是二戰後全球出現的最大經濟蕭條」。中國雖然在逐步?復之中,但是,不斷有小型爆發而使各行業受衝擊。由於二零二一年銀行整體業務的大幅度延後,導致今年銀行相關業務部門提出要供應商追趕去年沒有完成的工作,從而又回到了「一季度只有投入,沒有太多回款」的模式。但是,各地疫情的不斷爆發,導致本集團的業務做做停停。

  由於經濟的不斷受挫,本集團二零二二第一季度銷售比去年同期下降61%,銷售和整體成本比去年同期下降18%。雖然成績不夠理想,憑藉團隊的努力,情況已有明顯好轉。同時,在產品發展思路、再研發上取得較好的效果,也得到大部分銀行客戶的認同,這也是「新一體雙翼」整體戰略發展的需求。

  雖然「新一體雙翼」戰略發展方向的確定及不斷深入,但是,商戶網點還是在收縮,尤其是疫情以後商業模式的轉變,銀行對線上產品需求越來越大,使新利軟件的新支付形態得到良好的突破及發展,集團相關部門的研發方向更趨向線上。除原有打通微信支付和建行線上通道以外,雲版mis(支付軟件)推向市場以適應越來越多元化的支付模式需求,集團把支付場景由線下轉往線上,和銀行及協力廠商一深入整體場景建設,比如和建行、美團合作的雲店平台就是很好的新案例。另外,在國有銀行合作客戶以外,支付產品走向中小銀行及小商戶是集團重要的戰略調整,也是為數字貨幣做好全方位準備。

  「新一體雙翼」中的銀行商戶外服務業務以「拓展線下市場,目標精準地發展商戶服務業務」已成為集團戰略發展的主要方向之一,其中以工行、農行、建行及郵儲銀行等為主,涵蓋浙江、江蘇、廣東等經濟大省,也有像西北、新疆等有政策優勢省份。針對實際經濟發展,集團在今年將退出發展前途較差的省行,其發展速度將儘量配合支付業務的發展,尤其是走向小銀行、小商戶及客戶端的發展目標。由於疫情,推廣模式加速走向線上線下融合,集團的服務將進一步體現出「深化增值服務,強化和銀行合作以商戶為核心」的推廣方向,把原來不夠集中的業務在戰略發展中逐步結合來,使銀行商戶外服務和支付產品相結合,成為集團戰略發展的核心。

  同時,新利軟件在中國見證了中國金融支付行業的變遷和伏,人民銀行牽頭的數位貨幣試點已於二零二零年推向市場,這就像大灣區是國內改革的第二波,數位貨幣就是金融貨幣改革的第二波,使集團迎來了支付領域發展的好機遇。

  支付+外服務仍然是新利的核心,由集團傳統業務延伸出來面向中小商戶的新支付場景及銀校通仍然是集團大資料的重要來源,在此基礎上,形成有新利特色的OFFLINE TO ONLINE運維模式。同時,新組合拳形式的發展將更為貼近整體金融環境的發展需求。

  就本公司任何董事或行政總裁所知,於二零二二年三月三十一日,以下為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露於本公司股份或相關股份的權益的股東(本公司董事或行政總裁除外)或直接或間接持有附帶於所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之任何類別股本面值之5%或以上,或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄:本公司每股面值0.01元之普通股

  5. 該等股份由Goldcorp Industrial Limited實益擁有,按上文附註4所述,熊融禮先生被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有的431,782,500股股份的相同權益。姚彬女士為熊融禮先生的妻子,根據證券及期貨條例,彼被當作於熊融禮先生被當作或視為擁有該等股份的權益中擁有權益。按上文附註4所述,根據證券及期貨條例,彼亦被當作於熊融禮先生被當作或視為擁有38,532,500股股份的權益中擁有權益。

  除上文所披露外,於二零二二年三月三十一日,本公司的董事或行政總裁並不知悉任何其他人士(本公司董事或行政總裁除外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的本公司股份或相關股份的權益,或擁有附有權利在所有情況下可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值之5%或以上,或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄。

  於二零二二年三月三十一日,本公司董事及行政總裁於本公司或其他任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部(香法例第571章))之任何股份、相關股份及債權證中有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被視作或當作擁有的權益或淡倉),或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司置存的登記冊或須根據GEM上市規則第5.48至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下:

  除上文所披露外,於二零二二年三月三十一日,概無董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債權證中有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(括根據證券及期貨條例有關條文彼當被當作或視為擁有之權益或淡倉),或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益或淡倉,或根據GEM上市規則第5.48至第5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

  本公司之購股權計劃(「該計劃」)於二零零一年八月二十七日所採納,主要目的為獎勵董事及合資格僱員,並已於二零一一年八月二十七日屆滿。根據該計劃,本公司董事會可向合資格僱員(括本公司及其附屬公司之董事)授出購股權,以認購本公司股份。該計劃由採納當日生效,為期十年且已經屆滿。

  該計劃條文之所有其他方面將繼續全面有效,根據該計劃授出之所有購股權之持有人於是次到期前,根據該計劃之條款,將繼續有權行使未獲行使之購股權,直至前述購股權到期。因此,於二零一一年二月二十八日已獲批准的新計劃(「新計劃」),於計劃屆滿後立即生效。新計劃之主要條款與該計劃相同。

  根據股東於二零一一年二月二十八日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過之普通決議案,計劃授權上限已獲更新,以使本公司獲授權根據現行之該計劃授出可認購合共最多81,184,000股股份之購股權,佔股東特別大會日期本公司已發行股本約10%。

  根據股東於二零一六年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過的普通決議案,本公司購股權項下的計劃授權上限再獲更新,本公司因此獲授權授出額外購股權,可根據經更新授權上限認購合共86,443,000股股份,佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約10%。

  根據股東於二零一八年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過的普通決議案,本公司購股權項下的計劃授權上限再獲更新,本公司因此獲授權授出額外購股權,可根據經更新授權上限認購合共61,032,000股股份,佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約6.95%。

  本公司按該計劃於二零零七年十月九日向其僱員授予47,550,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.368元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.36元。於二零零七年十月九日授出的購股權已於二零一七年度期間到期。

  本公司按該計劃於二零一零年一月十九日向其董事及僱員授予20,900,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.20元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.20元。於二零一零年一月十九日授出的購股權已於二零二零年度期間到期。

  本公司按該計劃於二零一零年八月十六日向其僱員授予8,990,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.84元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.84元。於二零一零年八月十六日授出的購股權已於二零二零年度期間到期。

  本公司按購股權計劃於二零一一年一月十日向其主席熊融禮先生授予65,000,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.730元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.730元。向熊融禮先生授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上通過。於二零一一年一月十日授出的購股權已於二零二一年度期間到期。

  本公司按購股權計劃於二零一一年一月十三日向其僱員授予19,260,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.714元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.690元。向僱員授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上通過。於二零一一年一月十三日授出的購股權已於二零二一年度期間到期。

  本公司按購股權計劃於二零一三年六月二十四日向其董事及僱員授予59,780,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.1122元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.101元。

  本公司按購股權計劃於二零一五年五月十五日向其董事及僱員授予21,400,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.43元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.43元。

  本公司按購股權計劃於二零一七年四月七日向其董事、僱員及顧問授予86,440,000股股份之購股權,該批股權之行使價為每股幣0.182元。在購股權授於前一個交易日,本公司的股票收市價為每股幣0.182元。

  於截至二零二二年三月三十一日止三個月,本公司之董事、管理層股東或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見GEM上市規則)概無進行與本集團業務(不論直接或間接)競爭或可能競爭之任何業務或與本集團產生任何其他利益衝突。

  截至二零二二年三月三十一日止三個月期間,本公司已遵守GEM上市規則第5.48至5.67條有關董事進行證券交易之守則操守。本公司已向全體董事作出特定查詢,本公司並不知悉有任何不遵守有關董事進行證券交易所需之處理規定。

  本公司於二零零五年十一月成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職務為審閱董事及高級管理層之薪酬政策並就此提出推薦建議。薪酬委員會主席為浦炳榮先生,而其他成員括熊融禮先生、談國慶先生及盧景文先生。

  本公司於二零一二年三月成立提名委員會。提名委員會之主要職務為制定提名政策,就董事之提名及委任與董事會接任之安排向董事會提出推薦建議,以及制訂及審閱《董事會成員多元化政策》。提名委員會主席為熊融禮先生,而其他成員括浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。

  本公司於二零零一年八月二十七日成立審核及風險管理委員會,其書面職權範圍乃遵照GEM上市規則第5.28至5.33條而制定。審核及風險管理委員會之主要職務為審閱及監督本集團之財務申報程序、內部監控程序及風險管理制度。